近日，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（证券代码：300942，证券简称：易瑞生物；债券代码：123220，债券简称：易瑞转债）发布公告称，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于首次公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项，并将项目节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。
募集资金情况
- 首次公开发行股票：经同意注册，公司首次公开发行40,860,000.00股，每股发行价5.31元，共计募集资金216,966,600.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为175,353,348.11元，于2021年2月4日划至指定账户。
- 2023年向不特定对象发行可转换公司债券：经同意注册，公司发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值100元，募集资金总额328,196,700.00元，扣除费用后，实际募集资金净额为319,548,592.61元，于2023年8月24日汇入指定账户。
募集资金使用计划
首次公开发行股票
| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|
| 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 21,346.71 | 17,535.33 |
2023年向不特定对象发行可转换公司债券
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品安全快速检测产业化项目(二期) | 8,800.71 | 7,935.89 |
| 2 | 动物诊断产品产业化项目 | 11,262.66 | 11,262.66 |
| 3 | 快检技术研发中心建设项目 | 8,994.92 | 6,756.31 |
| 4 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合计 | 35,058.28 | 31,954.86 |
募集资金使用及节余情况
首次公开发行股票
| 募投项目 | 募集资金拟投入金额(A)(万元) | 募集资金实际投入金额(B)(万元) | 节余募集资金金额 (C=A - B)(万元) | 利息及现金管理净收益 (D)(万元) | 节余募集资金总额 (E=C + D)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 17,535.33 | 6,441.95 | 11,093.38 | 667.60 | 11,760.98 |
2023年向不特定对象发行可转换公司债券
| 募投项目 | 募集资金拟投入金额 (A)(万元) | 募集资金实际投入金额 (B)(万元) | 节余募集资金金额 (C=A - B)(万元) | 利息及现金管理净收益 (D)(万元) | 节余募集资金总额 (E=C + D)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品安全快速检测产业化项目 (二期) | 7,935.89 | 4,796.39 | 3,139.50 | 116.31 | 3,255.81 |
| 动物诊断产品产业化项目 | 11,262.66 | 5,209.35 | 6,053.31 | 266.2 | 6,319.51 |
| 快检技术研发中心建设项目 | 6,756.31 | 3,706.89 | 3,049.42 | 100.7 | 3,150.12 |
| 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 73.24 | 73.24 |
| 合计 | 31,954.86 | 19,712.63 | 12,242.23 | 556.45 | 12,798.68 |
公司首次公开发行及可转债节余募集资金合计23,335.61万元（不含利息及现金管理净收益）。
节余主要原因
主要系生产设备相关支出，以及预备费、铺底流动资金等流动性支出。其中，生产设备相关支出节余14,012.42万元，占比60.05%；流动性支出节余7,953.01万元，占比34.08%。主要是因前期呼吸道传染病检测产品市场需求变化，公司收缩体外诊断业务，对相关设备二次利用，节省了设备相关支出；且募投项目建设地点规划充分、管控到位，预备费等流动性支出未动用。
节余资金使用计划及影响
公司拟将节余募集资金合计24,559.66万元（含利息及现金管理净收益1,224.05万元，以实际金额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户，相关监管协议随之终止。这有利于提高节余募集资金使用效率、满足公司实际经营发展和业务对流动资金的需求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。
董事会、监事会均审议通过该议案，保荐机构东兴证券认为该事项履行了必要的内部审批程序，符合相关规定，对该事项无异议。
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